晋中市天泽机电维修有限公司2021年度上半年财务等重大信息公开报告
一、企业基本情况
晋中市天泽机电维修有限公司成立于2015年11月，是晋中供电有限责任公司下属的全资子公司，位于晋中市区榆次区源涡村，公司经营范围:机电设备安装（不含小轿车）、维修及技术服务；土石方AYX爱体育；管道安装及维修；物业管理、停车服务，清洁服务，住宅装饰装修，园林绿化AYX爱体育；建筑施工；销售：五金交电、劳保用品、水泵、机电设备（不含小轿车）、电缆、电线、电动工具、塑料制品，装饰原料、建筑原料、安防设备。安全技术防范系统：设计、安装、监理、运营。
天泽机电公司不设股东会、董事会，由股东任命执行董事、监事，由执行董事任命经理，公司设执行董事1名，监事1名或，经理1名，部门负责人4名，下设综合办、线路管理部、维修，业务部4个部门，共有员工12人。目前业务对总公司主要负责所属总长60公里的4条供电供电专线，19台变压器，15面高压配电柜等高压供供电设备（设施）维护及技术服务及更新改造，突发的故障抢修，日常维护和保养，以及各水厂加氯设备的维修及维护工作。兼总公司生产区域、办公区域、职工住宅小区公共区域内供电线路及配套设施的维护、维修工作及对外承揽经营范围以内的各项业务。公司共有大学以上文凭4人，高级变配电工10人，中级变配电工2人。
二、主要会计数据和财务指标
财务分析数据为公司报表数据。
1、资产、负债和所有者权益情况
资产总额23.22万元，其中：货币资金6.14万元，应收账款17.08万元。
负债总额16.12万元，其中：应付账款4.78万元，应付职工薪酬11.16万元，应交税费0元，其他应付款0.18万元。
所有者权益总额7.1万元，其中：注册资本2万元，未分配利润5.1万元。
2、利润情况
2021年上半年实现营业收入37.17元；营业成本70.44万元，其中：主营业务成本38.24万元，营业税金及附加0.01万元，管理费用32.02万元，财务费用0.17万元。
2021年上半年累计实现利润总额-32.93万元，
3、主要税费缴纳情况
2021年上半年累计缴纳各项税费1.32万元，其中：增值税0.55万元，城市维护建筑税0.01万元，企业所得税0.76万元。
三、企业aoa体育官网地址股东及实际控制人发生变化情况
2021年上半年企业aoa体育官网地址股东及实际控制人未发生变化。
四、财务会计报告摘要
1、2021年6月份资产负债表
单位：万元
项 目 | 期末余额 | 项 目 | 期末余额 |
货币资金 | 6.14 | 短期借款 | 0 |
应收账款 | 17.08 | 应付账款 | 4.78 |
预付款项 | 0 | 预收款项 | 0 |
其他应收款 | 0 | 应付职工薪酬 | 11.16 |
存货 | 0 | 应交税费 | 0 |
流动资产合计 | 23.22 | 其他应付款 | 0.18 |
固定资产原价 | 0 | 流动负债合计 | 16.12 |
减：累计折旧 | 0 | 长期应付款 | 0 |
固定资产净值 | 0 | 递延收益 | 0 |
在建AYX爱体育 | 0 | 非流动负债合计 | 0 |
无形资产 | 0 | 负债合计 | 16.12 |
非流动资产合计 | 0 | 实收资本（股本） | 2 |
资本公积 | 0 | ||
未分配利润 | 5.1 | ||
所有者权益合计 | 7.1 | ||
资产总计 | 23.22 | 负债和所有者权益总计 | 23.22 |
2、2021年6月份利润表
单位:万元
项目 | 金额 |
一、营业总收入 | 37.17 |
其中：营业收入 | 37.17 |
二、营业总成本 | 70.44 |
其中：营业成本 | 38.24 |
营业税金及附加 | 0.01 |
销售费用 | 0 |
管理费用 | 32.02 |
财务费用 | 0.17 |
利息收入 | 0 |
资产减值损失 | 0 |
三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -33.27 |
加：营业外收入 | 0.34 |
减：营业外支出 | 0 |
其中：非流动资产处置损失 | 0 |
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -32.93 |
减：所得税费用 | 0 |
五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -32.93 |
归属于母公司所有者的净利润 | |
七、综合收益总额 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 |
五、履职待遇、业务支出
1、2021年上半年公司管理层发生通信费3120元，与上一年持平，差旅费0元，生产与非生产车辆费用合计10577.53元。
2、2021年上半年公司三公经费：车辆购置费0元，业务招待费0元，因公出国费用0元。
六、下发制度、规定情况
公司结合总公司各项制度，先后制定了《人员职责》、《安全生产制度》、《安全消防管理》 《财务管理制度》 《发票和收据管理制度》 《会议制度》 《接等管理》 《员工考勤制度》 《车辆管理制度》 《印章管理》等基本制度，并按照总公司工资办法制定了《晋中市天泽机电维修有限公司工资考核暂行办法》等管理制度和工作方案，进一步优化了公司管理体系。
七、年内重大事件及对企业的影响
1、2021年上半年在总公司各级领导的大力支持下我公司上半年营业总收入37.17万元，抢修及时率达100%，抢修完成率101.01%，AYX爱体育验收合格率为100%，得到各级领导的一致好评。
2、为了实现总公司年初的安全生产目标，坚决执行月计划、周安排、日控制，严格执行两票，结合安全生产月活动和春检等工作，认真对辖区内的专线进行了大面积的细致检查，上半年共对4条10KV供电供电专线及沿途用电设备进行日常巡视36次，夜间巡视12次；对变压器巡查维护保养18台次，大修5台次，上半年四条专线共进行了大型抢修9次，小型抢修任务20余次。有力地保障了供电供电专线的安全运行。
3、上半年共完成
1.东郊水厂办公楼及厂区暖气并网改造。
2.东郊水厂东河、西窑值班室房屋修缮及老化线路改造。
3.东郊水厂五号井到十二号井铺设电缆。
以及公司各办公、后勤和小区电气线路维修AYX爱体育、安防设备维护保养等，顺利地完成了年初总公司下达和我公司制定的各项生产任务和经济指标。
八、党建促发展工作情况
1、重视学习，用以党的路线方针政策武装头脑指导工作，认真组织员工学习党的路线方针政策和决议、国家法律法规、国务院决定、命令以及总公司决策部署。
2、并于总公司签订一岗双责责任书，严格按照党风廉政建筑的要求，切实转变作风，着力把涉及全局的大事、难事和员工关心的热点、难点问题处理好，解决好，促进公司经济的全面发展。
3、号召全体人员坚持按照中央八项规定要求，勤俭节约，自觉杜绝奢侈浪费。
4、组织员工认真学习党的十九大精神，采用集中学习和自学的方法，要求人人参加，通过学习，进一步提高公司员工的政治素质和理论修养，强化了每位员工的荣誉感和使命感，牢固树立正确的人生价值观，在实际工作中，真正体现“习近平新时代中国特色社会主义”的宗旨。
晋中市天泽机电维修有限公司
- 发布时间：
- 2021-09-01
